焦点资讯:基金公司半年报“正在发送” 头部稳健中小基金分化

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日期:2022-08-23 09:44:29    来源:证券时报    

证券时报记者 吴琦

上半年,A股市场大幅震荡,公募基金权益类产品净值先跌后涨,但多数仍未能“收复失地”。随着上市公司半年报陆续披露,华夏基金、招商基金、鑫元基金等十余家基金公司的半年度经营业绩也浮出水面。


(资料图片)

具体来看,基金公司经营业绩分化明显。大型基金公司业绩稳中有升,中小型基金公司业绩差异大,甚至有2家基金公司经营业绩亏损。

“大块头”稳中有升

截至8月22日,大型基金公司经营业绩出炉的不多,仅有华夏基金和招商基金。

A股上市公司中信证券作为华夏基金股东,发布了关于华夏基金半年度业绩快报的公告。数据显示,2022年上半年,华夏基金总资产为157.07亿元,总负债为44.66亿元,实现营业收入36.33亿元,与去年同期相比微跌0.52%,实现净利润10.58亿元,与去年同期相比微增0.86%。

今年以来,华夏基金在公募REITs、ETF等多个产品线上发力,规模增长势头较好,目前已经推出华夏越秀高速REIT和华夏中国交建REIT两只公募REITs,第三只REIT产品也完成发行,即将上市交易。

招商基金股东招商银行近日披露的2022年半年度报告显示,截至2022年二季度末,招商基金总资产109.67亿元,净资产73.15亿元,非货币公募基金规模达到5868亿元,首次跻身行业前五,较上年末增长7.01%,报告期内实现净利润9.54亿元。

今年上半年,招商基金规模增长迅速,在前二十大基金公司中规模增速最高。7月30日,招商基金发生人事变动,来自长江养老的徐勇担任招商基金新任总经理。

中小公司表现分化

华泰证券指出,公募基金AUM(基金管理的全权委托资产)是驱动基金公司业绩增长的核心要素,股票和混合型基金占比较高的公司,其盈利能力也会相对较强。而今年A股权益市场表现不佳,大型基金公司可以凭借债券、指数型等产品的表现弥补权益产品带来的业绩损失,而中小型基金公司的产品布局千差万别,因此上半年经营业绩分化较大。

上半年,经营业绩表现好的中小型基金公司有万家基金、兴银基金等。其中,万家基金的权益型基金产品和债券型基金产品规模逆势增长,非货币基金规模达到1736.12亿元,同比增长超40%。万家基金规模增长离不开公司基金产品优异的净值表现,Wind数据显示,该基金公司旗下的万家宏观择时、万家新利、万家精选等3只产品年内均实现40%以上的收益,在主动权益基金中排名前列。规模和业绩齐增长,万家基金的净利润得以大幅增长,上半年实现净利润1.96亿元,比去年同期增长16.87%,创出历史新高。

另外,兴银基金也表现不俗。A股上市公司国脉科技持有兴银基金24%股权,据其披露的半年报信息,兴银基金上半年实现营业收入1.45亿元,相比去年同期增长21.30%,实现净利润5181.36万元,同比增长22.48%。

有道是几家欢喜几家愁。与上述公司相比,鑫元基金、诺安基金、中邮创业基金等上半年经营业绩则出现了下滑。

A股上市公司南京银行披露的半年报显示,鑫元基金上半年实现营业收入2.44亿元,同比下降29.57%,净利润为5681.89万元,同比下降57.81%。

诺安基金与此类似。A股上市公司大恒科技持有诺安基金20%股权,据其披露的半年报信息,诺安基金上半年实现营业收入5.02亿元,同比增长7.24%,净利润1.28亿元,同比下降42.29%。诺安基金业绩大幅下滑,主要原因或是A股半导体板块表现不佳,拖累了公司主投半导体的基金产品业绩。

另外,中邮创业基金公司实现营业收入2.86亿元,同比增长8.63%,净利润3542.51万元,同比下降33.93%;国海富兰克林上半年实现营业收入3.72亿元,相比去年同期下降7.82%,实现净利润1.3亿元,同比下滑3.49%;东吴基金上半年实现营业收入9686.30万元,相比去年同期下滑13.79%,实现净利润559.2万元,同比下滑62.10%。

不乏连续亏损者

小型基金公司产品单一,管理规模不高,一旦整体市场表现不佳,公司就容易出现亏损情况。

A股上市公司国盛金控披露的半年报显示,其参股公司江信基金上半年实现营业收入957.16万元,相比去年同期下滑65.08%,净亏损2495.59万元,亏损金额相比去年同期亏损的1590.84万元有所扩大。江信基金成立于2013年,最新管理规模不足30亿元。

另一基金公司南华基金也是持续亏损。数据显示,该公司上半年实现营业收入1889.71万元,相比去年同期增长50.56%,净亏损1235.74万元,与去年同期的亏损额几乎持平。南华基金成立于2016年,是国内第一家由期货公司全资控股的公募基金管理公司,南华期货持有其100%股权。

对于公募基金公司经营业绩严重分化的现象,华南一位基金从业人士对证券时报记者表示,目前公募基金管理人已超过150家,行业马太效应加剧,中小基金公司如果没有自身特色,发展较为困难,对于积淀时间不久的公司来说生存堪忧。

关键词: 基金公司 招商基金 公募基金 业绩快报 基金业绩

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